如果你想在外匯交易中獲得穩定的利潤，你必須首先建立一個有積極收入預期的交易系統。它符合你的個性特徵，適合你的風險偏好，你可以一致地執行它。
交易系統包括入場規則、出場規則和資金管理規則。
入場規則和出場規則構成了你的交易邏輯，而你的交易系統想要符合正向收益預期，你的交易邏輯就必須符合」截斷虧損，讓利潤奔跑」，只要你的交易邏輯符合這一點，那麼你的交易系統長期執行下來就是具有正向收益預期的。
而入場只是試錯的開始，相對出場沒那麼重要，重要的是你的出場，你的出場決定了你的交易邏輯是否正確。外觀包括止損和止損利潤。止損意味著切斷損失，止損利潤意味著承擔一定的利潤回吐，讓利潤運行。這是被動止損利潤。不要主動止損利潤。
而資本管理是指當你的交易系統處於震盪期和持續虧損不利期時，你可以生存，資金管理規則是讓你一直有錢，這樣你的交易邏輯就可以一直穩定輸出。
有些人的交易邏輯也符合切斷損失，讓利潤運行，但他們的資本管理做得不好，回撤很大。如果資本管理設計不好，其最大回撤可能超過一半甚至爆炸。這樣，即使你的交易系統有積極的回報預期，你最終也可能會賠錢，而我自己也是資產管理人員，所以我自己的交易系統設計的最大回撤不超過30%。
當然在資金管理中，你也可以應用贏沖縮。也就是說，當你繼續虧損時，你可以適當地減少你的頭寸，這樣你的撤退就會減少。當然，這是基於犧牲你未來的利潤率，但沒有辦法。交易中的一切都有選擇。你不能追求每一個細節的完美，但這至少可以確保你永遠活著。當我們來到這個交易市場時，首先要考慮的是風險，其次是利潤，外匯市場永遠不缺市場，缺乏管理風險的能力。
當你的入場規則、出場規則和資金管理規則沒有問題時，剩下的就是一致性執行。
一致執行也很重要。如果你不能100%實現一個長期盈利的交易系統，那麼你也很難獲得長期穩定的回報。你只能堅持一致性執行，在執行中控制風險，等待自己的市場。這樣，當你盈利時，收入可以覆蓋你過去的試錯成本，只要你的市場繼續出現，你就可以繼續盈利。
如果你想要的市場沒有出現怎麼辦？此時依賴於您的資本管理，資本管理的核心是讓你安全度過交易系統的虧損期，直到自己交易系統市場的到來。
沒有一個完美的交易系統，每一個交易策略都將不可避免地有其損失期。市場是不可預測的，沒有人知道他們的損失期什麼時候會到來，所以當面對持續的損失時，不要輕易放棄，只要他們的交易系統沒有問題，然後堅定地執行。
這些都是外匯交易長期持續盈利的基礎。
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