五大最有效的外匯交易策略

最有效的五大外匯交易策略

很多剛進入市場的交易者都會感到困惑——我應該是日內交易者、波段交易者還是長期交易者？

有這樣的困惑是正常的，因為很多人不知道這些交易策略。新加坡最受歡迎的獨立交易員Rayner Teo本文介紹了五種最有效的策略，並幫助交易者權衡每種策略的優缺點。讓我們瞭解一下Rayner Teo五大交易策略介紹：

一、頭寸交易

頭寸交易是一種長期的交易方式，你可能會持有幾周甚至幾個月的清單。根據這種交易策略，你的交易時間框架通常是日線或周線。

這類交易者在交易中非常依賴基本面分析，比如非農、GDP數據、恐怖數據等。但是，他們也會根據技術分析來確定最佳進出時間。

例如，如果你分析了歐元兌美元的基本面，並對貨幣持樂觀態度。然而，你認為目前的價格不是進入市場的好時機。然後你必須等到歐元兌美元達到支撐位。如果你的分析是正確的，你可以在新趨勢開始時更快地進入市場。

最有效的五大外匯交易策略

這種交易策略看起來簡單易懂。我們來看看它的優缺點:

優點：

1、因為是中長期交易，不用每天花很多時間盯著市場；

2、短期價格波動不用擔心，心理壓力會比較小；

3、能提高你的風險回報率。

缺點：

1、需要深入瞭解驅動市場的基本因素；

2、對資本的要求比較高，因為你的止損會更大；

3、因為交易次數少，不一定每年都盈利。

這種交易策略有點類似於趨勢跟蹤策略。唯一的區別是趨勢跟蹤純粹依賴技術，不使用任何基本面。

二、波段交易

波段交易是中期交易策略，你的頭寸週期從幾天到幾周不等。交易時間框架通常是1小時圖和4小時圖。

作為一個波段交易者，它通常捕捉市場的單一趨勢。這類交易者通常有以下做法：在支撐位做多、阻力位做空、突破、回撤或移動平均線反彈。

因此，對於波段交易者來說，學習支持和阻力位，K技術分析理論，如線形和移動平均線，是基本功。

下面舉一個美元/日元波動交易的例子：

最有效的五大外匯交易策略

這種交易也有利弊：

優點：

1、不要為了成為波段交易員而放棄全職工作；

2、有很多交易機會，所以有更多的盈利機會。

缺點：

1、無法駕馭大趨勢；

2、隔夜持倉的風險。

三、日內交易

日內交易是一種短期交易策略，通常持倉週期很短，一般按分鐘或小時計算。交易時間框架 通常是5分鐘或15分鐘K線圖。這種交易策略與波段交易有點相似，但交易頻率較高。

作為日內交易者，最重要的是捕捉盤中的波動。這也意味著這些交易者通常在一天內市場波動最大的時候採取行動，因為波動意味著他們賺錢的機會。他們在入口點的選擇上有點類似於波段交易員，通常會找到一些支撐位和阻力位，但他們看到了什麼K線圖週期不同。

對於日內交易者來說，經濟的基本面或長期趨勢與之無關。他們的工具主要是技術分析。他們只需要確定方向，然後決定做空或做多。

下面舉個美元兌加元的例子：在4小時圖上，美加在1.29位置有阻力位。如果價格不能突破，後續趨勢的概率就會下降。

最有效的五大外匯交易策略

另外，15分鐘K在線圖上，貨幣已經形成了直線下跌趨勢，這是做空的信號。此時，作為一名日內交易員，它將做空，並在藍色框架區域獲利。

最有效的五大外匯交易策略

選擇日內交易主要有兩個好處。首先，如果你做得好，你可以看到賬戶資金每個月都在增加。第二，沒有隔夜風險，因為日內交易在同一天平倉。

也有很多缺點：交易員需要一直盯著市場，壓力會很大；如果黑天鵝事件不幸，損失將遠遠超出預期；交易員需要花費巨大的時間成本。

四、超短線交易

它還有一個不是很雅的名稱——剝頭皮交易，它的英文名稱是Scalping。外匯市場的意義在於通過多次操作逐步獲取並積累微利。

Rayner Teo表示他本人不建議普通交易者採用這種交易策略，因為交易成本會慢慢蠶食掉你的利潤。並且與機器人相比，人們有一個不可彌補的劣勢——反應比不上電腦。這種交易策略對速度的要求極高，持倉時間可能只有幾分鐘甚至幾秒鐘。

超短線交易者需要時刻關注市場。他們使用的主要交易工具是訂單流，它將向用戶顯示市場上的交易訂單。

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這種交易策略既有優點也有缺點。優點是每天都有很多交易機會。熟練的交易專家可以通過使用這種策略賺取十倍甚至幾十倍的利潤。但這不是一個完美的策略。高回報意味著高風險。

個人交易者可能對這一策略的風險知之甚少。許多個人交易者在利用這一策略進行交易時，往往會賺到幾筆微笑的利潤，然後結束倉位。綜上所述，這種超短線策略主要有四大風險:

很難預測價格點到數十點的價格波動；

算法交易的發展使人處於劣勢；

差異引起的成本問題；

身心雙重壓力。

當然，風險不僅僅是這四點，但能成功運用這四點的人一定是克服了這四點的牛人。

五、過度交易策略

很多人可能沒有聽說過這種交易策略，因為這是Rayner Teo自己發明的策略。這是他在自營交易中結合自己的感受發現的一種交易策略。

所謂過度交易策略，也就是說，交易員可以在較短的時間行交易。如果市場對他有利，他可以在長時間內增加利潤目標或跟蹤止損。

舉個例子：

在下面英鎊兌日元的1小時圖上，你在價格發生突破後進場，並且最後價格很快朝著對你有利的方向前進。

最有效的五大外匯交易策略

這個時候，你要做的不是找離場點，而是切換到4小時K在線圖上，注意20MA，利用移動平均線設置跟蹤止損，以追求更大的利潤。如果你的判斷不幸錯了，當價格低於時20MA你可以場。

最有效的五大外匯交易策略

過度交易的方式有很多種，但核心思維是不變的，可以概括為兩點:

1、在較短的時間框架內找到入口點；

2、如果價格朝著有利的方向發展，考慮在更高的時間框架內設置止損離場。

這種交易策略的優點是獲得更客觀的風險報酬比，風險更小。缺點是交易者必須徹底瞭解所有的時間框架，很少有時候你能賺很多錢。

對於每個交易者來說，選擇合適的交易策略可以事半功倍，節省大量的金錢、時間和精力。每個人都應該結合自己的交易目標、投入時間和個性來選擇最合適的交易策略。